Buchen mit Fremdwährung

Wenn Rechnungen in Fremdwährung erstellt wurden, werden sie auch so gebucht. Es entstehen damit OP's in Fremdwährung.

Wenn ein Debitor grundsätzlich Rechnungen in Fremdwährung bekommt, sollte das entsprechende Konto auf diese Fremdwährung festgelegt werden.

Folgende Vorgehensweise empfiehlt sich:

• Rechnung in Fremdwährung erstellt. Bspw. 10.000,- USD.
• Zahlung buchen (im Einfachbeleg). (Wenn Personenkonto mit eingestellter Fremdwährung, steht die Währung gleich entsprechend.)
• Geben Sie den offenen Betrag in USD ein.
• Klicken Sie auf den Schalter zum Betrag . Es öffnet sich die Maske Umrechnung.   
  

• Dort tragen Sie den tatsächlich gezahlten Betrag in Euro ein.    
  Intern wird der Kurs ermittelt, der der Zahlung zugrunde lag. Damit sind Zahlbetrag und offener Betrag identisch. Es wird (wenn auch die Belegnummer übereinstimmen) automatisch ausgeglichen.
• Die Salden, die sich monatlich ergeben, sehen Sie zur Info bzw. zu Kontrollzwecken im Konto auf der Seite Einstellungen über den Schalter Fremdwährungssalden.
• Am Ende des Monats/Jahres können Sie mit dem Valuta-Ausgleich die Differenzen ermitteln und auf das Differenzkonto buchen lassen.