OP's ausgleichen

Offene Posten / Bearbeiten
oder
Belege / ... Seite Adresse (in der Warenwirtschaft nur bei Umsatzbelegen Statusbereich der Belege )

Über  wird der Vorgang "OP-Ausgleich" für den Debitoren oder Kreditoren, von dem in der Liste ein Posten markiert ist, gestartet.

In diesem Fall werden acht Posten zum Ausgleich angeboten - Sieben vom Typ REchnung und einer vom Typ ZahlungsEingang.

Mit  werden die Posten gekennzeichnet, die am Ausgleich teilnehmen sollen.
Markieren und Demarkieren kann auch per Leertaste oder mit Doppelklick auf den Posten erfolgen.
Markierung von Gruppen: mit [Umschalt] + [ Leertaste] den ersten und letzten Posten einer Gruppe markieren;
[Strg] + [Leertaste] demarkiert Posten einer markierten Gruppe.

In der Statuszeile wird der Saldo des Ausgleichs mitgeführt. Erst wenn dieser Null ist, ist der Ausgleich möglich.
Nach dem Ausgleich sind die im Bild markierten Zeilen nicht mehr in der "Postenliste - offene Debitoren" vorhanden. Sie sind nach dem Ausgleich den erledigten Debitoren zugeordnet.

Ist der Saldo des Ausgleichs nicht Null, aber der Fehlbetrag soll nicht als Nachlass verbucht werden, ist ein Teilausgleich möglich.

Hinweis
Alle Posten vom Typ GUtschrift und ZahlungsAusgang werden mit negativem Vorzeichen dargestellt und auch programmintern so verwaltet, d.h. bei der Korrektur von Beträgen ist das Vorzeichen entsprechend zu beachten.

Überzahlung bei Sammelzahlungen
Es besteht bei Überzahlungen die Möglichkeit, OPs mit negativen Restforderungen zu erstellen. Werden mehrere Offene Posten mit einer Sammelzahlung überbezahlt, können über den OP-Ausgleichsdialog für einzelne Forderungen verbleibende OP-Beträge als Gutschrift übernommen werden.