Barentnahme/-einlage oder Rechnung bezahlen

PC-Kasse / Kassenbeleg (Funktion [F8] - Barentnahme/Bareinlage)

Aus dem Dialog Liste der Bareinlagen/-entnahmen gelangen Sie über "Datensatz anlegen" in die Erfassungsmaske "Barentnahme/Bareinlage" bzw. "Rechnung bezahlen". Geben Sie hier alle relevanten Daten zur Bargeldbewegung ohne Kassenbeleg für die aktuelle Kasse ein.

Zahlungsart (nicht aktiv bei Barentnahme)

Wählen Sie hier die gewünschte Zahlungsart aus.

Mitarbeiter

Wählen Sie hier den Kassierer (Mitarbeiter) aus, der das Bargeld entnimmt oder hinzulegt.

Bargeldentnahme / Bargeldeinlage bzw. Gutschrift / Rechnung

Wählen Sie die Art des Vorganges.

Belegnummer

Tragen Sie hier eine Belegnummer ein, bzw. wählen Sie eine Rechnung/Gutschrift aus.

Hinweis:
Wenn bspw. eine Eingangsrechnung über Barentnahme gegen das Lieferantenkonto bezahlt werden soll, muss eine Belegnummer eingetragen werden, damit sofort ein Zahlungs-OP angelegt wird. Die Belegnummern werden automatisch hochgezählt, so dass die Eingabe einer bereits vergebenen Nummer abgewiesen wird.

Grund (nur in Touchkasse 2)

Wählen Sie hier aus den erfassten Barentnahme-/Bareinlagegründen den Grund für die Geldeinlage/-entnahme.

Fibu-Konto / Kunde

Hier können Sie für den Vorgang ein spezielles Konto hinterlegen. Bei der Begleichung einer Rechnung/Gutschrift wird der Kunde des gewählten Belegs eingetragen.

Betrag

Geben Sie den Betrag ein, der bewegt wird.

Text

Im diesem Feld können Sie einen entsprechenden Buchungstext eingeben. 

Darüber hinaus können Sie bei Bedarf zum Vorgang noch eine/einen Kostenstellen/-träger und zusätzliche Bemerkungen erfassen.