Mahnvorschlag

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Mandant / Überblick / Aufgaben (Seite Mahnungen) - nur Warenwirtschaft

Über diesen Menüpunkt wird ein Assistent zur Erstellung von Mahnungen geöffnet. Dieser Assistent "führt" über mehrere Seiten von der Parametereingabe für einen Mahnvorschlag bis hin zur endgültigen Erstellung und Druck der Mahnbelege.

Kunde/Debitor

Ist kein Kunde ausgewählt, werden für alle Kunden Mahnungen mit fälligen OP's vorbereitet.
Über sind weitere Selektionen möglich - bspw. nach Vertreter oder nach Zahlungsbedingung.
Somit besteht die Gelegenheit, bereits bei der Erstellung von Mahnungen, OPs mit Zahlungsbedingungen, die nicht zu mahnen sind, auszuschließen.

Währung

Ist keine Währung ausgewählt, werden unabhängig von der Währung für alle fälligen OP's Mahnungen vorbereitet.

Mahnuntergrenze

Gemahnt wird erst, wenn die Mahnuntergrenze überschritten wird.
Ob dabei die Summe der zu mahnenden Offenen Posten oder jeder OP einzeln mit der Mahnuntergrenze verglichen wird, ist abhängig von der gewählten Mahnform.
Der Wert der Mahnuntergrenze sowie alle sonstigen Angaben für Mahngebühren / Zinsen werden je Währung verwaltet. Mit dem Auswahlschalter zur entsprechenden Wertangabe öffnet sich die Tabelle "Mahneinstellungen".

Gutschriften einbeziehen

Bei aktivierter Option werden bei der Prüfung, ob die Mahnuntergrenze überschritten ist, die Offenen Posten insgesamt, inklusive Gutschriften, geprüft.
Bei deaktivierter Option: Nur Rechnungen.

Vollständig in Zahlung befindliche Beleg nicht mahnen

Offene Posten, die für den automatischen Zahlungsverkehr komplett in einem nicht verbuchten Zahlungslauf enthalten sind, werden nicht vorgeschlagen.

Stufe 1, 2 bis maximal 5

Über diese Optionsfelder kann eingestellt werden, welche Mahnstufen für diesen Vorschlag berücksichtigt werden sollen.
In den Mandanteneinstellungen kann eingestellt werden, wie viel Mahnungen (1 bis 5) ausgeführt werden, bevor der entsprechende OP in die Beitreibungsliste übernommen wird.

Kulanztage

Mit den Kulanztagen kann mahnstufenabhängig noch die Zahlungsfrist über die Fälligkeit hinaus verlängert werden.

Form der Mahnungen

jede Rechnung einzeln mahnen
Jede ermittelte Rechnung einzeln wird mit der Mahnuntergrenze verglichen.
kundenweise, getrennt nach Mahnstufen
Alle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden je Mahnstufe in einer Mahnung zusammengefasst.
Die Summe der ermittelten OP's wird mit der Mahnuntergrenze verglichen.
kundenweise, ohne Trennung von Mahnstufen
Alle Rechnungen eines Kunden (und einer Währung) werden unabhängig von der Mahnstufe in einer Mahnung zusammengefasst.
Die Summe der ermittelten OP's wird mit der Mahnuntergrenze verglichen.

Mit werden die "Ermittlungen" gestartet und die Mahnvorschlagsliste wird geöffnet.

Die ermittelten Kunden, denen eine Mahnung zugestellt werden müsste, sind im oberen Bereich aufgelistet. Im unteren Bereich, werden die einzelnen Rechnungen je markiertem Kunden gezeigt.
In beiden Tabellen können noch Einträge mit der Tastenkombination [Strg] + [Entf] gelöscht werden.
Im unteren Bereich können über die Legendepanel Mahnpositionen oder Zahlungen aus- und eingeblendet werden.

Die zu mahnenden Posten selbst werden grün dargestellt. Schwarze Positionen stellen den Kontoauszug des Kunden dar. D.h. schwarz werden alle Offenen Posten des gewählten Kunden dargestellt, die mit der selektierten Mahnung nicht angemahnt werden.

Jetzt kann oder gewählt werden, wenn evtl. doch andere Einstellungen gewünscht sind.

Auf der folgenden Seite werden die Mahnkonditionen geregelt.

Mahndatum und Eingang bis
Das "Eingang bis"-Datum wird über den Platzhalter @2 zur Laufzeit in das Mahnformular geschrieben.
Das Mahndatum erscheint im Formular - es ist nicht Basis für die Fälligkeitsberechnung.

Kontoauszug erstellen

Bei aktivierter Option wird zur Mahnung der aktuelle Kontoauszug bereitgestellt.
Es empfiehlt sich, die Kontoauszugsinformationen immer mit bereitstellen zu lassen.

Mahngebühren in

Mit Auswahl der Währung wechselt die Anzeige. So können die Mahngebühren je Währung erfasst bzw. eingesehen werden. Standardeinstellung ist die Leitwährung des Mandanten.

Mahngebühren
Möglich sind hier:

je Mahnposten absolut, prozentual oder lt. Tabelle (hinterlegte Mahnstaffel)
je Mahnbeleg absolut
Zinsen auf den offenen Betrag.

Hinweis

Bei der Mahnform "Kundenweise, ohne Trennung von Mahnstufen" ist zu beachten, dass sich die Mahngebühr je Mahnbeleg aus der Festlegung zur höchsten Mahnstufe ergibt.
Alternativ besteht die Möglichkeit, über spezielle Platzhalter in der Zinsformel je Mahnstufe unterschiedliche Zinsprozente zu realisieren über Mandant / Einstellungen (Seite Mahnungen / Gebühren und Zinsen).
Die Zinsangabe im Mahnvorschlag ist dann hinfällig.

Fälligkeit

Neue Zahlungsfristen können festgelegt werden. Grundlage für die neue Fälligkeit ist das Systemdatum.

Wenn nochmals gewählt wird, um Einstellungen zu verändern, müssen vormals getätigte Eingaben ggf. wiederholt werden.
Mit der Änderung können sich Bedingungen geändert haben, die weitere Einstellungsänderungen nach sich ziehen, so dass neu eingegeben werden muss.

Buchungen stornieren

Mit Bestätigen von wird geprüft, ob in der getroffenen Auswahl Posten enthalten sind, für die bereits Mahnungen mit verbuchten Zinsen oder Gebühren bestehen. Es kann entschieden werden, ob die bereits vorhanden Posten aus vorherigen Mahnstufen storniert werden sollen.
Wird "Ohne Stornierung fortgefahren", kann es zu einer doppelten Erfassung der Mahngebühren und -zinsen kommen.
Mit Bestätigung von "Buchungen Stornieren" werden die Posten aus vorherigen Mahnstufen storniert. Ein Protokoll gibt die stornierten Buchungssätze aus.

Mit "Abbrechen" besteht wiederum die Möglichkeit, Änderungen in den Einstellungen vorzunehmen.

Mit Auswahl einer der beiden Optionen zur Stornierung werden die Mahnungen erstellt.
Die erstellten Mahnungen werden in einer Übersicht aufgelistet.

Bevor die Mahnungen gedruckt werden, besteht auch hier Gelegenheit, über noch etwas zu verändern. Für den Druck stehen ein Listendruck bzw. über den Auswahlschalter ein Sammeldruck zur Auswahl.