Interne Bankbezüge / Kassen

Stammdaten / Konstanten / Bankbezüge

In den Bankbezügen werden die eigenen Firmen-Bankverbindungen und Kassen des Mandanten verwaltet.

Allgemein

Nummer:

Die Nummer ist der zweistellige Datensatzschlüssel der Bankbezüge.

Typ:

• Bank bezieht sich auf Finanzkonten bei einer/m Bank/Geldinstitut.
  Über das Feld Bankkonto werden die Bankdetails aus den Stammdaten Bankkonten zugeordnet.
  
• Kasse organisiert Barzahlungen.

Währung:

Bankbezüge können in beliebiger Währung geführt werden.

Verbuchung Zahlungen

Fibu-Konto:

Dieses Konto ist das Finanzkonto, gegen das die Zahlungsein- und -ausgänge gebucht werden. Bspw. für SKR03 das Konto 1200 für das Bankkonto und das Konto 1000 für die Kasse.

Gebührenkonto

Über das Gebührenkonto werden Rücklastschriften und Gebühren, die über das Format PayPal eingelesen wurden, verbucht. Hierfür muss es sich um einen Bankbezug vom Typ "Bank" handeln.

Siehe auch: Funktionalität in Stammdatenmasken